同济科技2018年第一季度报告

曲目:同济科技2018年第一季度报告
NJ:
时间:2019/04/07
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公司指定遗传密码:600846 公司略号:同济大学技术

一、要紧情绪…三

二、公司的根本人…3

三、要紧事项..............5

四、补遗 ..............8

一、 要紧情绪

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、优级明智地使用层以誓言约束四分之一说的确实性、正确、详尽的,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或得意地停止,承当个人和协同法律责任。。

本公司财产董事均列席董事会的四分之一说。。

公司负责人施陶丁格敏、记账人掌管张晔及记账人机构负责人(记账人掌管职员的)陈瑜以誓言约束四分之一说中决算表的真实、正确、详尽的。

本公司概要的四分之一说还没有审计。

二、 公司根本环境

次要财务数据

单位:元 流传:人民币

说完毕头年岁暮年终说完毕比头年

增强或缩减

总资产10,409,123,169.869,184,183,205.3714
归属于上市公司配偶的净资产2,145,128,5712,068,603,779.843.70
年终至说期完毕从头年年终到头年岁暮年终的说期头年声像同步的增减
经纪季节性竞赛净现钞流量1,386,941,116.32-217,401,773.59不涂抹
年终至说期完毕从头年年终到头年岁暮年终的说期头年声像同步的增减
营业进项1,074,075,753.94776,375,933.0638.34
归属于上市公司配偶的净赚77,081,920.0030,407,708.56159
归属于上市公司配偶的非惯常利弊得失

净赚

74,897,206.8827,931,483.70168.15
额外的均匀净资发生利(%)3.661.58增长百分点
根本每股进项(元/股)0.120.05140.00
变细每股进项(元/股)0.120.05140.00

非常常发射和归纳

√涂抹 □不涂抹

单位:元 流传:人民币

发射比较期归纳阐明
包孕普遍地利弊得失在内的内阁折扣,但与公司的不变的运营毫不相关性。,适合陈述法规、按

除消受必然规范或限额的内阁折扣外。

6,240,
除前述的各项那一边的其余的营业外进项和付给-589,
多数配偶权利(纳税后)的感动-2,550,
所得税感动-915,
共计2,184,712

2.2 说端子配偶本利之和、流行音乐十大畅销唱片配偶、社交活动流行音乐十大畅销唱片配偶(或配偶无穷大名次)

单位:股

配偶本利之和(户)94,394
十大配偶持股
配偶姓名(全名)诈骗限期

大批

比率

(%)

诈骗限定在市场上出售某物棒

件存货的大批

质押或上冻

环境

配偶上流社会的
存货的

制约

大批
同济大学创始股份限定公司146,051,8492800国有团体
张震勇2,319,4200.3700奇纳自然人
顾家伟2,032,0000.3300奇纳自然人
黄友亮1,793,6000.2900奇纳自然人
林乐民1,554,0000.2500奇纳自然人
hg0088如何开户1,550,0000.2500奇纳自然人
何正勇1,529,0010.2400奇纳自然人
香港中枢结算限定公司1,413,5470.2300其余的
辛文剑1,288,3000.2100奇纳自然人
吴维奇1,200,0000.1900奇纳自然人
无穷大在市场上出售某物术语前十大配偶
配偶姓名无穷大在市场上出售某物术语

股的大批

存货的的友善的和大批
友善的大批
同济大学创始股份限定公司146,051,849人民币权利股146,051,849
张震勇2,319,420人民币权利股2,319,420
顾家伟2,032,000人民币权利股2,032,000
黄友亮1,793,600人民币权利股1,793,600
林乐民1,554,000人民币权利股1,554,000
hg0088如何开户1,550,000人民币权利股1,550,000
何正勇1,529,001人民币权利股1,529,001
香港中枢结算限定公司1,413,547人民币权利股1,413,547
辛文剑1,288,300人民币权利股1,288,300
吴维奇1,200,000人民币权利股1,200,000
配偶相干的撰文或被归入同卵双胞类别行为大配偶与其余的配偶私下不在相关性性,它不属于前述的。

《行政处罚方法》规则的被归入同卵双胞类别行为。公司未知其

他配偶间能否在关系相干,还浊度其余的配偶能否属于。

《上《行政处罚方法》规则的被归入同卵双胞类别行为。

高级安全配偶和回复存货的诈骗的存货的数

的阐明

堕胎说端子的高级安全配偶本利之和、高级安全流行音乐十大畅销唱片配偶、流行音乐十大畅销唱片高级安全无穷大售术语配偶持股环境表

□涂抹 这是不涂抹的。

三、 要紧事项

公司次要记账人报表发射、财务指标得意地变换的环境及动机

√涂抹 □不涂抹

1、资产亏空变换表

单位:元 流传:人民币

发射比较期端子数头年完毕变换数变换比率
钱币资产2,895,606,180.951,324,880,690.811,570,725,490.14118.56%
应收账户票据50,800,-750,-93.75%
应收账户信用265,036,150478,990,452.69-213,954,299.39-44.67%
先付现款92,759,308.5246,524,122.8646,235,185.6699.38%
周旋票据7,463,391.704,747,2,716,391.7057.22%
周旋信用589,353,008.08883,013,275.53-293,660,267.45-36%
预收现款2,808,281,304.311,643,121,766.861,165,159,537.4570.91%
周旋活计薪酬3,903,667.995,836,009.75-1,932,341.76-31%

(1)与比较期比拟,钱币基金在比较期完毕时有所增强。,次要动机为:比较期房产发射在市场上出售某物回锅增强使得经纪季节性竞赛净现钞流量增强所致;

(2)端子端子应收账户票据少于,次要动机为:应收账户票据的应收账户票据;

(3)现期端子应收账户信用在昏迷中,次要动机为:应收账户信用鉴于现行发射的缩减而缩减;

(4)往年岁暮年终先付款比岁暮年终增强。,次要动机为:普遍地发射先付款的增强;

(5)今年末周旋信用在昏迷中端子周旋信用,次要动机为:鉴于普遍地发射的周旋信用缩减;

(6)应收账户信用在往年岁暮年终比在EN增强。,次要动机为:鉴于真实情况发射前期应收账户信用的增强;

(7)职员薪酬将在头年岁暮年终完毕,而不是在岁暮年终,次要动机为:现阶段工钱和工钱的发给缩减了工钱。。

2、经纪效果变动阐明

单位:元币:人民币

发射普遍地发行数头年声像同步变换数变换比率
营业进项1,074,075,753.94776,375,933.06297,699,820.8838.34%
营业本钱896,596,016.39662,435,850.55234,160,165.8435.35%
收益和附加税24,010,275.9016,148,290.277,861,985.6348.69%
在市场上出售某物费10,137,87914,917,554.66-4,779,687-32.04%
财务费178,591.853,546,623.56-3,368,031.71-94.96%
资产减值损害19,717.4715,138.904,578.5730.24%
其余的进项6,240,4,533,810.091,706,414.4837.64%
营业外进项229,997.441,651,789.27-1,421,791.83-86.08%
营业外付给819,369.4641,577777,795.191870.86%
多数配偶利弊得失13,316,273.799,335,653.503,980,620.2942.64%
纳税后的其余的概括进项归财产者财产-407,125.63902,712.29-1,309,837.92-145.10%
归属于多数配偶的其余的概括所得纳税后净总值-2,286704,744.65-707,025.91-100.32%

(1) 营业进项同比增长。,次要动机为:真实情况发射在市场上出售某物进项同比增长;

(2) 运营本钱比头年声像同步增长。,次要动机为:真实情况发射在市场上出售某物本钱同比增长;

(3) 收益和附加税比较期比头年声像同步增强,次要动机为:同时间阵地增殖财产税比拟增强;

(4) 在市场上出售某物本钱在昏迷中头年声像同步。,次要动机为:这一时间的广告业在昏迷中声像同步的广告业。;

(5) 与T比拟,普遍地的资产减值增强。,次要动机为:坏账预备比头年声像同步增长。;

(6) 其余的进项比头年声像同步增长。,次要动机为:普遍地内阁折扣进项同比增长;

(7) 营业外进项在昏迷中头年声像同步。,次要动机: 同时间固定资产部署比拟缩减;

(8) 与此比拟,现阶段的营业外付给有所增强。,次要动机:这一时间的过时附加费要高于同卵双胞时间的过时附加费。;

(9) 多数配偶的利弊得失期增强了。,次要动机:多数配偶的吸引在增强。;

(10) 纳税后的其余的概括进项归财产者财产比较期比头年声像同步缩减,次要动机为:比较期权利法单位验明的其余的概括进项缩减;

3、 现钞流量变换表

单位:元币:人民币

发射普遍地发行数头年声像同步变换数变换比率
经纪季节性竞赛净现钞流量1,386,941,116.32-217,401,773.591,604,342,889.91不涂抹
装饰季节性竞赛净现钞流量-61,990,277.21-17,363,195.49-44,627,081.72不涂抹
筹资季节性竞赛的净现钞流量252,292,709.38409,443,240-157,150,531.92-38.38%

(1)比较期经纪季节性竞赛净现钞流量比头年声像同步增强,次要动机为:真实情况在市场上出售某物比头年声像同步增长。;

(2)比较期装饰季节性竞赛净现钞流量比头年声像同步缩减,次要动机为:现期装饰归还增强;

(3)比较期筹资季节性竞赛的净现钞流量比头年声像同步缩减,次要动机为:这一时间的现钞报酬比头年声像同步增强了。。

得意地事项的进行、感动及关于野味的辨析

√涂抹 □不涂抹

公司拟以无MOR比率向全体的配偶发行存货的。,公司能胜任2017年3月31日的总公平合理的事为624,761,516股是基数。,向财产配偶分派不超过3股每10股,配股本利之和不超过187股。,428,454股。这次配股募集资产本利之和估计不超过人民币60,万元,减除发行本钱后,募集资产拟装饰于以下发射:

序号发射定义发射装饰本利之和

(10000元)

募集资产投入额

(10000元)

1宝鸡高新技术工业区区污水处理厂TOT BOT发射29,949.9829,300.00
2马尾浚珠江概括治理与运营保管PPP P10,262.006,200.00
3惠州八染污的获取、叡赛科、雄越泰美、潼湖雄达之

100%股权及归还原配偶方专款

12,359.3810,800.00
4惠州市八号污水成为王后或其他大于卒的子规范改革工程1,600.001,600.00
5收买肇庆同济大学、四会同济大学、肇庆金渡、肇庆禄步

之30%股权

5,750.005,500.00
6归还标的公司存款专款8,222.876,600.00
共计68,14360,

公司配股相关性约定曾经公司姓届董事会2017年第五次暂时开会、姓届董事会2017年第七次暂时开会及公司2017年概要的次暂时配偶大会讨论经过,并已博得宝藏批增加;使处于某种特定的情况之下请参阅2017年6月22日公司。、2017年9月23日、2017年9月28日、2017年10月14日在上海安全交易网站()和《上海安全报》上述说的公报。发行权成绩已在内奇纳规定的机构。,奇纳证监会需求同意。,公司将执行其人述说工作。

说期内未执行的承兑

□涂抹 这是不涂抹的。

预测年终至下一说期端子的累计净赚可能性为不足额或许与头年声像同步比拟发作得意地变换的警示及动机阐明

□涂抹 这是不涂抹的。

公司定义上海同济大学技术实业存货的限定公司
法定代劳人施陶丁格闽
日期2018年4月27日

四、 补遗

决算表

合财务状况表

2018年3月31日

编制单位:上海同济大学技术实业存货的限定公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:还没有审计

发射端子用天平称年终用天平称
流本钱:
钱币资产2,895,606,180.951,324,880,690.81
结算超额替补队
拆出资产
公允财产计量的银行事情融资及其在CU击中要害变换
衍生银行事情融资
应收账户票据50,800,
应收账户信用265,036,150478,990,452.69
先付现款92,759,308.5246,524,122.86
应收账户优质的
应收账户再管保金额金额信用
应收账户再管保金额预备金要价
应收账户利钱
应收账户分配金
其余的应收账户款160,335,996.32220,523,211.69
买进返售银行事情融资
存货5,204,194,058.285,359,206,688.66
诈骗待售资产
一年内仔细考虑过的的非流本钱
其余的流本钱91,528,77977,967,310.64
流本钱共计8,709,510,470.867,508,892,477.35
非流本钱:
发给借和垫款
可供名次银行事情融资26,583,724.6427,129,600.48
诈骗至仔细考虑过的装饰
长久的应收账户款
长久的股权装饰290,236,980.19275,295,371.79
装饰性真实情况513,335,592.48514,526,020
固定资产164,428,077.47164,926,949.32
在建工程77,482,366.1460,259,036
工程物质
固定资产整理
生产率生物质产
油气资产
无形资产555,047,260.89562,001,435.38
开门付给
亲善35,814,047.9435,814,047.94
长久的递延费4,131,903.644,410,846.14
递延所得税资产32,552,745.6130,927,419.71
其余的非流本钱
非流本钱共计1,699,612,699.001,675,290,728.02
资产一共10,409,123,169.869,184,183,205.37
流亏空:
短期专款832,000,842,000,
向中枢存款专款
存款和存款同性存款
拆入资产
公允财产计量的财务亏空及其变换
衍生银行事情亏空
周旋票据7,463,391.704,747,
周旋信用589,353,008.08883,013,275.53
预收现款2,808,281,304.311,643,121,766.86
支管回购银行事情融资款
周旋佣钱和佣钱
周旋活计薪酬3,903,667.995,836,009.75
应交征收费165,263,902.98139,796,272.63
周旋利钱
周旋分配金
其余的周旋款876,052,187.47762,803,436.89
周旋再管保金额金额信用
管保契约预备金
代劳逛商店安全款
代劳承销品安全款
诈骗在市场上出售某物亏空
一年内仔细考虑过的的非流亏空58,344,216.5264,344,216.52
其余的流亏空
流亏空共计5,340,661,679.054,345,661,978.18
非流亏空:
长久的专款2,108,985,7881,929,585,788
周旋建立互信关系
内脏:高级安全
期本钱证券
长久的周旋款
活计长久的工钱
专项周旋款
估计亏空
递延进项10,037,481.5210,402,100.12
递延所得税亏空1,483,3211,619,790.26
其余的非流亏空
非流亏空共计2,120,506,586.311,941,607,673.86
亏空共计7,461,168,265.366,287,269,652.04
财产者权利
公平合理的事624,761,516.00624,761,516.00
其余的权利器
内脏:高级安全
期本钱证券
本钱公积198,486,339198,636,339
减:库存股
其余的概括进项4,505,274.774,912,400.40
专项保护区
盈余公积143,456,966.78143,456,966.78
普通风险预备
未分派吸引1,173,918,485.271,096,836,565.27
归属于总公司财产者的总财产权2,145,128,5712,068,603,779.84
多数配偶权利802,826,330.29828,309,779
财产者权利共计2,947,954,904.502,896,913,553
亏空本利之和与财产者权利10,409,123,169.869,184,183,205.37

法定代劳人:施陶丁格闽 记账人掌管:张晔 记账人机构负责人:陈瑜

总公司财务状况表

2018年3月31日

编制单位:上海同济大学技术实业存货的限定公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:还没有审计

发射端子用天平称年终用天平称
流本钱:
钱币资产499,410,662.94350,804,495.98
公允财产计量的银行事情融资及其在CU击中要害变换
衍生银行事情融资
应收账户票据
应收账户信用13,
先付现款2,146,440.181,341,977.32
应收账户利钱
应收账户分配金
其余的应收账户款884,265,966.251,032,022,209
存货187,200.00187,200.00
诈骗待售资产
一年内仔细考虑过的的非流本钱
其余的流本钱36,
流本钱共计1,386,023,659.371,384,391,917.23
非流本钱:
可供名次银行事情融资5,461,515.675,898,760.07
诈骗至仔细考虑过的装饰
长久的应收账户款
长久的股权装饰966,707,651983,931,282.03
装饰性真实情况
固定资产8,402,528.738,612,024.07
在建工程
工程物质
固定资产整理
生产率生物质产
油气资产
无形资产
开门付给
亲善
长久的递延费
递延所得税资产
其余的非流本钱
非流本钱共计980,571,696.51998,442,066.17
资产一共2,366,595,355.882,382,833,980
流亏空:
短期专款810,000,820,000,
公允财产计量的财务亏空及其变换
衍生银行事情亏空
周旋票据
周旋信用1,397,699419,589
预收现款349,589.00349,589.00
周旋活计薪酬
应交征收费116,351124,417.23
周旋利钱
周旋分配金
其余的周旋款120,136,164.74124,403,445.51
诈骗在市场上出售某物亏空
一年内仔细考虑过的的非流亏空
其余的流亏空
流亏空共计931,999,796.44945,297,033
非流亏空:
长久的专款
周旋建立互信关系
内脏:高级安全
期本钱证券
长久的周旋款
活计长久的工钱
专项周旋款
估计亏空
递延进项
递延所得税亏空1,108,190.421,217,501.51
其余的非流亏空
非流亏空共计1,108,190.421,217,501.51
亏空共计933,107,986.86946,514,534.74
财产者权利:
公平合理的事624,761,516.00624,761,516.00
其余的权利器
内脏:高级安全
期本钱证券
本钱公积232,513,787.46232,513,787.46
减:库存股
其余的概括进项3,324,5753,652,504.56
专项保护区
盈余公积142,021,873.69142,021,873.69
未分派吸引430,865,620.62433,369,766.95
财产者权利共计1,433,487,369.021,436,319,448.66
亏空本利之和与财产者权利2,366,595,355.882,382,833,980

法定代劳人:施陶丁格闽 记账人掌管:张晔 记账人机构负责人:陈瑜

合吸引表

2018年1—3月

编制单位:上海同济大学技术实业存货的限定公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:还没有审计

发射比较期归纳先前数额
一、营业总进项1,074,075,753.94776,375,933.06
内脏:营业进项1,074,075,753.94776,375,933.06
利钱进项
已赚优质的
经纪业及佣钱进项
二、营业总本钱979,459,152.04738,807,559.38
内脏:营业本钱896,596,016.39662,435,850.55
利钱付给
佣钱和佣钱费
退保金
使相等费净总值
管保契约净预备金的撤回
保单额外股息付给
分优质的用
收益和附加税24,010,275.9016,148,290.27
在市场上出售某物费10,137,87914,917,554.66
明智地使用费48,516,679.2441,744,104
财务费178,591.853,546,623.56
资产减值损害19,717.4715,138.90
加:公允财产变换进项(不足额)列在-号中
装饰进项(不足额)列在-号中14,966,28915,529,766.23
内脏:工商业公司和工商业公司的装饰进项14,941,608.4015,529,766.23
资产部署进项(不足额)列在-号中
外汇进项(不足额)列在-号中
其余的进项6,240,4,533,810.09
三、营业吸引(不足额)列在-号中115,823,107.7657,631,950.00
加:营业外进项229,997.441,651,789.27
减:营业外付给819,369.4641,577
四、毛吸引(不足额本利之和列在-号中)115,233,735.7459,242,165.00
减:所得征收费24,835,541.9519,498,802.94
五、净赚(净不足额)列在-号中90,398,193.7939,743,362.06
(1)按明智地使用分镜头电影剧本类别
1.继续经纪净赚(净不足额)列在-号中90,398,193.7939,743,362.06
2.终止处经纪净赚(净不足额)列在-号中
(2)财产权类别
1。多数配偶创利润与损害13,316,273.799,335,653.50
2。归属于总公司配偶的净赚77,081,920.0030,407,708.56
六、其余的概括所得纳税后净总值-409,406.891,607,456.94
纳税后的其余的概括进项归财产者财产-407,125.63902,712.29
(1)不克不及重行类别为吸引或吸引的其余的概括进项
1。创利润集团净亏空或净资产变换的再计量
2。在权利法下,其余的不克不及重行类别为事业的单位

进项分享

(二)其余的概括进项,分为吸引和吸引;-407,125.63902,712.29
1。权利法将在我被重行类别为利弊得失后来。

综进项分享

1,062,238.87
2。可供名次银行事情融资公允财产利弊得失-407,125.63-159,526.58
三。诈骗仔细考虑过的装饰,重行类别为利弊得失
4。现钞流量套期保值利弊得失的无效比
5。外汇决算表替换
6。其余的
归属于多数配偶的其余的概括所得纳税后净总值-2,286704,744.65
七、概括进项本利之和89,988,786.9041,350,819.00
归属于总公司财产者的概括进项本利之和76,674,794.3731,310,420.85
归属于多数配偶的概括进项本利之和13,313,992.5310,040,398.15
八、每股进项:
(1)根本每股进项(元/股)0.120.05
(二)每股摊薄进项(元/股)0.120.05

法定代劳人:施陶丁格闽 记账人掌管:张晔 记账人机构负责人:陈瑜

总公司吸引表

2018年1—3月

编制单位:上海同济大学技术实业存货的限定公司

单位:元 流传:人民币 审计典型:还没有审计

发射比较期归纳先前数额
一、营业进项823,939.461,589,099.35
减:营业本钱
收益和附加税21,808.7432,086
在市场上出售某物费
明智地使用费8,339,509.997,500,529.54
财务费-856,849.96-1,669,607.11
资产减值损害20,036.1015,138.90
加:公允财产变换进项(不足额)列在-号中
装饰进项(不足额)列在-号中4,032,370.0814,583,525.90
内脏:工商业公司和工商业公司的装饰进项14,776,370.0814,583,525.90
资产部署进项(不足额)列在-号中
其余的进项
二、营业吸引(不足额)列在-号中-2,668,195.3310,294,480.56
加:营业外进项164,
减:营业外付给5,
三、毛吸引(不足额本利之和列在-号中)-2,504,146.3310,288,920.56
减:所得征收费
四、净赚(净不足额)列在-号中-2,504,146.3310,288,920.56
(一)继续经纪净赚(净不足额)列在-号中-2,504,146.3310,288,920.56
(二)终止处经纪净赚(净不足额)列在-号中
五、其余的概括所得纳税后净总值-327,931-40,991.66
(1)不克不及重行类别为吸引或吸引的其余的概括进项
1。创利润集团净亏空或净资产变换的再计量
2。在权利法下,其余的不克不及重行类别为事业的单位合进项中享

比存货的

(二)其余的概括进项,分为吸引和吸引;-327,931-40,991.66
1。权利法将在我被重行类别为利弊得失后来。概括进项中

享比存货的

2。可供名次银行事情融资公允财产利弊得失-327,931-40,991.66
三。诈骗仔细考虑过的装饰,重行类别为利弊得失
4。现钞流量套期保值利弊得失的无效比
5。外汇决算表替换
6。其余的
六、概括进项本利之和-2,832,079.6410,247,928.90
七、每股进项:
(1)根本每股进项(元/股)
(二)每股摊薄进项(元/股)

法定代劳人:施陶丁格闽 记账人掌管:张晔 记账人机构负责人:陈瑜

合现钞流量表

2018年1—3月

编制单位:上海同济大学技术实业存货的限定公司

单位:元 流传:人民币 审计典型:还没有审计

发射比较期归纳先前数额
一、经纪季节性竞赛现钞流量:
在市场上出售某物商品、赡养工役制收到的现钞2,553,104,987.881,015,657,654.05
客户存款和存款同性存款净增额
央行借净增强额
向其余的银行事情机构报酬的净增强额
原管保契约优质的收到的现钞
再管保金额事情净现钞
管保存款和装饰净增强
部署公允财产计量的银行事情融资及其在CU击中要害变换净增强额
逐渐增加利钱、佣钱和佣钱现钞
净本钱净增强
聚会购回本钱净增额
收到的征收费免除
已收到与事情季节性竞赛参与的其余的现钞。110,071,688.57118,735,126.16
经纪季节性竞赛现钞流入2,663,176,676.451,134,392,780.21
购买行为商品、工役制归还现钞1,030,803,088.99789,067,428.27
客户借和垫款净增额
央行净增强和存款同性随时可收回的贷款
原管保契约报酬的现钞报酬
报酬利钱、佣钱和佣钱现钞
现钞报酬保险单额外股息
报酬给工蚁和专为金钱而工作者的现钞。117,881,933.0386,486,906.98
报酬的各项征收费86,169,915.47139,815,066.39
报酬其余的与经纪季节性竞赛参与的现钞41,380,622.64336,425,156
经纪季节性竞赛现钞振摆小计1,276,235,560.131,351,794,553.80
经纪季节性竞赛净现钞流量1,386,941,116.32-217,401,773.59
二、装饰季节性竞赛现钞流量:
装饰回收现钞
装饰进项现钞
部署固定资产、从无形资产和其余的长久的资产中回收的现钞净总值9,209.2512,515.50
部署分店及其余的营业单位收到的现钞净总值
收到与其余的装饰季节性竞赛参与的现钞6,341,
装饰季节性竞赛现钞流量小计9,209.256,354,348.42
固定资产购买行为与作图、报酬无形资产和其余的长久的资产的现钞10,929,486.4621,247,843.91
装饰报酬现钞51,070,
质押借净增额
分店及其余的事情单位报酬的现钞净总值
报酬与装饰季节性竞赛参与的其余的现钞2,469,
装饰季节性竞赛现钞流量61,999,486.4623,717,543.91
装饰季节性竞赛净现钞流量-61,990,277.21-17,363,195.49
三、筹资季节性竞赛发生的现钞流量:
装饰收到的现钞
内脏:分店收到的多数配偶现钞
得到专款收到的现钞609,000,680,000,
从建立互信关系发行的现钞
其余的与筹资季节性竞赛参与的现钞270,000,17,500,
融资季节性竞赛现钞流入879,000,697,500,
归还雇用报酬的现钞445,600,244,195,910
分派分配金、吸引或利钱报酬现钞59,437,805.6043,560,845.40
内脏:分店报酬给多数配偶的股息、吸引17,016,009.839,877,597.44
报酬与筹资季节性竞赛参与的其余的现钞121,669,485.02300,
筹资季节性竞赛现钞流量626,707,290.62288,056,758.70
筹资季节性竞赛的净现钞流量252,292,709.38409,443,240
四、汇率变换对现钞和现钞等价物的感动-8,989.828,917.48
五、现钞及现钞等价物净增强额1,577,234,558.67174,687,189.70
加:年终的现钞和现钞等价物1,286,262,677.641,054,899,820.06
六、端子现钞和现钞等价物用天平称2,863,497,236.311,229,587,009.76

法定代劳人:施陶丁格闽 记账人掌管:张晔 记账人机构负责人:陈瑜

总公司现钞流量表

2018年1—3月

编制单位:上海同济大学技术实业存货的限定公司

单位:元 流传:人民币 审计典型:还没有审计

发射比较期归纳先前数额
一、经纪季节性竞赛现钞流量:
在市场上出售某物商品、赡养工役制收到的现钞1,059,114.60979,395.57
收到的征收费免除
已收到与事情季节性竞赛参与的其余的现钞。1,982,279.0422,280,538.95
经纪季节性竞赛现钞流入3,041,393.6423,259,934.52
购买行为商品、工役制归还现钞316,
报酬给工蚁和专为金钱而工作者的现钞。7,162,977.935,483,175
报酬的各项征收费58,353.9374,489
报酬其余的与经纪季节性竞赛参与的现钞4,478,109.582,294,833.76
经纪季节性竞赛现钞振摆小计11,699,4448,168,528
经纪季节性竞赛净现钞流量-8,658,047.8015,091,414
二、装饰季节性竞赛现钞流量:
装饰回收现钞25,600,
装饰进项现钞7,013,540.9613,297,412
部署固定资产、从无形资产和其余的长久的资产中回收的现钞净总值8,
部署分店及其余的营业单位收到的现钞净总值
收到与其余的装饰季节性竞赛参与的现钞219,000,135,000,
装饰季节性竞赛现钞流量小计251,613,540.96148,305,412
固定资产购买行为与作图、报酬无形资产和其余的长久的资产的现钞11,
装饰报酬现钞8,000,55,000,
分店及其余的事情单位报酬的现钞净总值
报酬与装饰季节性竞赛参与的其余的现钞63,200,489,000,
装饰季节性竞赛现钞流量71,200,544,011,
装饰季节性竞赛净现钞流量180,413,540.96-395,706,126.34
三、筹资季节性竞赛发生的现钞流量:
装饰收到的现钞
得到专款收到的现钞290,000,580,000,
其余的与筹资季节性竞赛参与的现钞10,000,
融资季节性竞赛现钞流入290,000,590,000,
归还雇用报酬的现钞300,000,
分派分配金、吸引或利钱报酬现钞9,440,336.3813,268,829.16
报酬与筹资季节性竞赛参与的其余的现钞3,700,
筹资季节性竞赛现钞流量313,140,336.3813,268,829.16
筹资季节性竞赛的净现钞流量-23,140,336.38576,731,170.84
四、汇率变换对现钞和现钞等价物的感动-8,989.828,917.48
五、现钞及现钞等价物净增强额148,606,166.96196,125,375.32
加:年终的现钞和现钞等价物350,804,495.98218,943,502.74
六、端子现钞和现钞等价物用天平称499,410,662.94415,068,878.06

法定代劳人:施陶丁格闽 记账人掌管:张晔 记账人机构负责人:陈瑜

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